Финансовая модель в Excel: построение и автоматизация [2026] [DATAbi] [Анастасия Пасочник]

Складчина: Финансовая модель в Excel: построение и автоматизация [2026] [DATAbi] [Анастасия Пасочник]

Фінансова модель в Excel: побудова та автоматизація
На украинском языке



От хаоса в таблицах к единственной финансовой модели
Постройте автоматизированную финансовую модель с нуля: P&L, Cash Flow и План/Факт в одном Excel-файле без постоянного ручного копирования и готовых шаблонов

Концентрированная практика

• 7 модулей · 8–10 часов работы Excel
• Сквозной бизнес-кейс
• От сырых данных до финальных выводов
• P&L, Cash Flow, План/Факт
• В одном Excel-файле
• Обучение логике, а не шаблонам
• Вы поймете, как строить и масштабировать финансовую модель

Вы сможете:

• Связать разрозненные данные
  в одну финансовую модель, чтобы получить прозрачную картину прибыли, движения денег и отклонений от плана
• Автоматизировать рутинные расчеты
  через справочники, формулы и связи между таблицами
• Адаптировать созданную модель
  под свои операционные задачи, бизнес или новые проекты

Фокус курса – не вся система финансового менеджмента, а конкретный Excel-инструмент: построение финансовой модели с P&L, Cash Flow, План/Факт анализом и автоматизированными расчетами

Программа курса:

Модуль 1 - Финансовая модель бизнеса: логика, структура, методы учета
Теория

• Что такое финансовая модель бизнеса
• Кто использует финансовую модель
• P&L (Profit & Loss): назначение и структура
• Cash Flow: назначение и структура
• Методы учета: Cash Basis, Accrual Basis, Гибридный подход
• Почему прибыль ≠ деньги
• Обзор финальной финансовой модели курса

Практика

• Знакомство со структурой готовой модели Анализ P&L и Cash Flow

Ваш результат: поймете, что такое финансовая модель, чем отличаются P&L и Cash Flow, почему прибыль – это не всегда деньги, и на каких принципах строится финансовая аналитика.

Модуль 2 - Архитектура данных и подготовка Raw Data

Теория

• Что такое Raw Data
• Структура транзакционной таблицы
• Типы операций
• Проверка качества данных
• Создание справочников: Mapping и Календарь

Практика

• Подготовка Raw Data
• Очистка данных
• Создание справочников
• Ваш результат: научитесь правильно организовывать исходные данные: создадите справочники, календарь, структуру операций и подготовите все необходимое для автоматических расчетов.

Модуль 3 – Подготовка структуры отчета P&L и расчет Actual / Plan

Теория

• Архитектура управленческого P&L
• Логика построения структуры отчета
• План и факт в финансовой модели
• Расчетные строки P&L

Практика

• Построение структуры P&L
• Добавление заголовков
• Создание блоков Plan/Actual
• Построение расчетных строк

Ваш результат: основа отчета, показывающая плановые и фактические показатели бизнеса.

Модуль 4 - Анализ P&L: Variance Analysis и оформление отчета

Теория

• Что такое Variance Analysis
• Логика расчета Variance
• Особенности Variance % для доходов и расходов
• Принципы профессионального оформления финансовых отчетов

Практика

• Расчет Variance, грн
• Расчет Variance %
• Итоги по кварталам
• Итоги за полугодие
• Conditional Formatting Оформление P&L

Ваш результат: научитесь сравнивать плановые и фактические показатели, рассчитывать отклонения, анализировать причины изменений и быстро находить проблемные места в финансовых результатах.

Модуль 5 - Теория Cash Flow и управление ликвидностью

Теория

• Что такое Cash Flow
• Operating / Investing / Financing Cash Flow
• Direct и Indirect Method
• Profit ≠ Cash
• Ликвидность бизнеса
• Кассовый разрыв

Практика

• Анализ примеров
• Определение типов денежных потоков

Ваш результат: вы поймете, как Cash Flow показывает реальное движение денег в бизнесе, чем прибыль отличается от cash, какие бывают типы денежных потоков и как возникают кассовые разрывы.

Модуль 6 — Строительство Cash Flow

Теория

• Структура отчета Cash Flow
• Особенности использования Transaction Date
• Построение Cash Flow методом Direct Method

Практика Создание структуры Cash Flow

• Построение колонок Plan/Actual
• Подключение транзакций
• Расчет поступлений, выплат, чистого Cash Flow и остатков

Ваш результат: построите структуру Cash Flow, подключите транзакции, настроите Plan/Actual и рассчитаете поступления, выплаты, чистый Cash Flow и остатки средств.

Модуль 7 - Анализ Cash Flow

Теория

• Actual vs Plan Cash Flow
• Variance Analysis
• Контроль ликвидности
• Анализ кассовых разрывов

Практика

• Расчет Variance
• Variance %
• Квартальные итоги
• Итоги за полугодие
• Conditional Formatting
• Анализ Cash Gap

Ваш результат: научитесь анализировать денежные потоки, определять кассовые разрывы, оценивать остатки средств и принимать решения по поддержанию финансовой стабильности компании.

Модуль 8 – Финализация финансовой модели

Теория

• Проверка целостности финансовой модели
• Типичные ошибки в финансовых моделях
• Подготовка модели к передаче бизнеса
• Best Practices оформление финансовых моделей

Практика

• Проверка формул
• Контрольные суммы
• Проверка связей между листами
• Защита формул
• Финальное оформление модели
• Подготовка финального файла

Ваш результат: объедините все отчеты в единую финансовую модель, оформите ее для удобной работы, проверите корректность расчетов и получите готовый инструмент, который можно использовать в собственном бизнесе или на работе.

Спойлер: Оригинальное описание

Від хаосу в таблицях до єдиної фінансової моделі
Побудуйте автоматизовану фінансову модель з нуля: p&l, cash flow та план/факт в одному excel-файлі — без постійного ручного копіювання та готових шаблонів
Концентрована практика
7 модулів · 8–10 годин роботи в excel
Наскрізний бізнес-кейс
Від сирих даних до фінальних висновків
P&l, cash flow і план/факт
В одному excel-файлі
Навчання логіці, а не шаблонам
Ви зрозумієте, як будувати та масштабувати фінансову модель

Ви зможете:
Зв'язати розрізнені дані
в одну фінансову модель, щоб отримати прозору картину прибутку, руху грошей та відхилень від плану
Автоматизувати рутинні розрахунки
через довідники, формули та зв’язки між таблицями
Адаптувати створену модель
під свої операційні задачі, бізнес або нові проєкти
Фокус курсу — не вся система фінансового менеджменту, а конкретний Excel-інструмент: побудова фінансової моделі з P&L, Cash Flow, План/Факт аналізом і автоматизованими розрахунками
Модуль 1 – Фінансова модель бізнесу: логіка, структура, методи обліку
Теорія Що таке фінансова модель бізнесу Хто використовує фінансову модель P&L (Profit & Loss): призначення та структура Cash Flow: призначення та структура Методи обліку: Cash Basis Accrual Basis Гібридний підхід Чому прибуток ≠ гроші Огляд фінальної фінансової моделі курсу
Практика Знайомство зі структурою готової моделі Аналіз P&L та Cash Flow
Ваш результат: зрозумієте, що таке фінансова модель, чим відрізняються P&L та Cash Flow, чому прибуток – це не завжди гроші, і на яких засадах будується фінансова аналітика.

Модуль 2 - Архітектура даних та підготовка Raw Data
Теорія
Що таке Raw Data
Структура транзакційної таблиці
Типи операцій
Перевірка якості даних
Створення довідників: Mapping та Календар
Практика
Підготовка Raw Data Очищення даних Створення довідників
Ваш результат: навчитеся правильно організовувати вихідні дані: створіть довідники, календар, структуру операцій та підготуйте все необхідне для автоматичних розрахунків.

Модуль 3 – Підготовка структури звіту P&L та розрахунок Actual / Plan
Теорія
Архітектура управлінського P&L
Логіка побудови структури звіту
План та факт у фінансовій моделі
Розрахункові рядки P&L
Практика
Побудова структури P&L
Додавання заголовків
Створення блоків Plan/Actual
Побудова розрахункових рядків
Ваш результат: основа звіту, що показує планові та фактичні показники бізнесу.

Модуль 4 - Аналіз P&L: Variance Analysis та оформлення звіту
Теорія
Що таке Variance Analysis
Логіка розрахунку Variance
Особливості Variance % для доходів та витрат
Принципи професійного оформлення фінансових звітів
Практика
Розрахунок Variance, грн
Розрахунок Variance %
Підсумки по кварталах
Підсумки за півріччя
Conditional Formatting Оформлення P&L
Ваш результат: навчитеся порівнювати планові та фактичні показники, розраховувати відхилення, аналізувати причини змін та швидко знаходити проблемні місця у фінансових результатах.

Модуль 5 - Теорія Cash Flow та управління ліквідністю
Теорія
Що таке Cash Flow
Operating / Investing / Financing Cash Flow
Direct та Indirect Method
Profit ≠ Cash
Ліквідність бізнесу
Касовий розрив
Практика
Аналіз прикладів
Визначення типів грошових потоків
Ваш результат: ви зрозумієте, як Cash Flow показує реальний рух грошей у бізнесі, чим прибуток відрізняється від cash, які бувають типи грошових потоків та як виникають касові розриви.

Модуль 6 - Будівництво Cash Flow
Теорія
Структура звіту Cash Flow
Особливості використання Transaction Date
Побудова Cash Flow методом Direct Method
Практика Створення структури Cash Flow
Побудова колонок Plan/Actual
Підключення транзакцій
Розрахунок надходжень, виплат, чистого Cash Flow та залишків
Ваш результат: побудуйте структуру Cash Flow, підключіть транзакції, налаштуйте Plan/Actual та розрахуєте надходження, виплати, чистий Cash Flow та залишки коштів.

Модуль 7 – Аналіз Cash Flow
Теорія
Actual vs Plan Cash Flow
Variance Analysis
Контроль ліквідності
Аналіз касових розривів
Практика
Розрахунок Variance
Variance %
Квартальні підсумки
Підсумки за півріччя
Conditional Formatting
Аналіз Cash Gap
Ваш результат: навчитеся аналізувати грошові потоки, визначати касові розриви, оцінювати залишки коштів та приймати рішення щодо підтримки фінансової стабільності компанії.

Модуль 8 – Фіналізація фінансової моделі
Теорія
Перевірка цілісності фінансової моделі
Типові помилки у фінансових моделях
Підготовка моделі до передачі бізнесу
Best Practices оформлення фінансових моделей
Практика
Перевірка формул
Контрольні суми
Перевірка зв'язків між листами
Захист формул
Фінальне оформлення моделі
Підготовка фінального файлу
Ваш результат: об'єднайте всі звіти в єдину фінансову модель, оформіть її для зручної роботи, перевірте коректність розрахунків та отримайте готовий інструмент, який можна використовувати у власному бізнесі чи роботі.

Пакет Standard
Цена: 10500 руб (130 дол)
Скрытая ссылка