Платёжный календарь в Excel [Айтиллект]

Складчина: Платёжный календарь в Excel [Айтиллект]

Инструмент для планирования доходов и расходов с целью недопущения кассового разрыва.

Спойлер: Фрагменты инструмента

Состав продукта

• Шаблон файл в формате Excel, (без VBA)
• Руководство пользователю
• Файл загрузки курсов валют ЦБ;
• [Бесплатно] Обновление в течение полугода.
• [Бесплатно] Инструмент расчета себестоимости

Назначение
Инструмент предназначен для планирования операций доход и расход с целью недопущения кассового разрыва с учётом выбранного приоритета, фиксировать фактические операции, автоматизировать расчёт будущего денежного потока с учётом:

• запланированных операций поступления и затрат;
• выбранных приоритетов;
• остатков на начало;
• фактически совершённых операций;
• аналитик по контрагентам.

Описание
Инструмент работает в реальном режиме времени, отслеживает текущие события и запланированные операции, подсказывает плановый итог.
Работа инструмента построена на заполнении календаря плановых событий (доход | расход) и периодическом изменении статуса операции план | факт.
Встроенный механизм управления приоритетами позволяет быстро и гибко оценить плановый события.
Инструмент позволяет планировать мультивалютные операции в отношении конкретных контрагентов (далее бизнес-юнитов БЮ).
Инструмент подсказывает о наступлении событий, показывает просроченные события, позволяет гибко манипулировать данными.

продажник